云南旅游职业学院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南旅游职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南旅游职业学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。2、科学研究，开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。3、社会服务，开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。4、文化传承创新，传播传承与创新文化与知识。5、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，学校各项工作取得了显著成绩，实现了十四五良好开局，1、继续推动“双高”校建设；2、“提质培优”第一年行动计划实施，进一步合理布局专业，加快专业（群）建设；3、全面推进“三教改革”；总结学分制改革经验，建立健全选课制、导师制；4、稳步推进“1+X”试点工作；5、加强学生教育、管理和服务体系构建，加强“三全”育人体系构建，深化多部门联动加强学生思想政治教育、意识形态风险防范、学生社团管理、学生心理健康教育的协同机制体制建设，逐步构建学院大思政格局；6、不断改善办学环境。在原有基础上进一步明确学院校区发展思路，采用多种模式和方法争取扩大学院办学资源，尽快推进老校区提升改造和新校区解困等相关工作；7、加快推进“美丽校园”工程建设；八、加快推进信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南旅游职业学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：云南旅游职业学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南旅游职业学院部门2021年末实有人员编制332人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人 ），事业编制332人（含参公管理事业编制0人，其中：管理岗位30人、工勤岗位15人、专业技术岗位287人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员323人（含参公管理事业人员0人，其中：管理岗位29人、工勤岗位10人、专业技术岗位284人）。

离退休人员223人。其中：离休1人，退休222人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件，云南旅游职业学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南旅游职业学院部门2021年度收入合计23,678.64万元。其中：财政拨款收入16,996.17万元，占总收入的71.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6,011.00万元（含教育收费6,011.00万元），占总收入的25.39%；其他收入671.47万元，占总收入的2.83%。与上年对比，2021年度收入增加2477.16万元，增加比例11.68%。收入增加的原因为学生规模扩大，生均经费增加所致。从收入的规模、结构及来源分布、变化趋势等方面分析，高校作为公益事业，政府主导的投入是经费保障的主要形式。见如下饼图

   

二、支出决算情况说明

云南旅游职业学院部门2021年度支出合计23,728.17万元。其中：基本支出14,329.85万元，占总支出的60.39%；项目支出9,398.32万元，占总支出的39.61%；与上年对比，2021年支出比上年增长8527.65万元，增长比例56.10%。按功能分类：教育支出：22112.12万元；社会保障和就业支出：1147.05万元；住房保障支出469万元。按经济科目分类：工资福利支出8965.82万，占总支出比例为37.79%；商品服务支出5540.58万，占总支出比例为23.35%；对个人和家庭补助支出1931.14万，占总支出比例为8.14%；其他资本性支出6801.17万元，占总支出比例28.66%,债务利息及费用支出489.46万占总支出比例2.06%。支出增加主要原因：一是人员工资和标准的调整和学生补助方面的资金加大增加支出；二是根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加；三是学校为推进“双高”建设项目，提高学校办学质量，建设了一批具有专业特色的实训室；四是学校校区老旧，对部分教育教学设施进行维修改造。见如下饼图。

                           

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南旅游职业学院正常运转的日常支出14,329.85万元基本支出构成为：1、高等职业教育支出12713.80万元；2、社会保障和就业支出1147.05万元；3、住房保障支出中的住房公积金469万元。与上年对比，2021年基本支出比上年增长4066.72万元，增长比例39.62%。增加原因为：部门的人员正常增加，各项工资及保险、职业年金、公积金等的人员经费支出增加，根据省委、省政府发展职业教育的要求，各项工作任务增多，学生人数不断增加等原因导致正常的公用支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南旅游职业学院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,398.32万元构成为：1、教育管理事务为普通话测试费专项支出35.31万元；  2、云财教〔2021〕140号学生资助补助经费（学生助学金）364.05万元；3、“一校一策”化债专户专项资金4458.88万元；4、云财教〔2021〕348号学生资助补助经费（学生助学金）39.05万元；5、云财教〔2021〕37号省属公办高等专科生均专项资金36.60万元；6、云财教〔2021〕261号省属公办高等专科生均专项资金2250.64万元；7云财教〔2021〕25号学生资助补助经费（学生助学金）910.08万元；8、云财教〔2021〕405号第三批省属公办高等专科生均专项资金413.98万元；9、云财教〔2021〕195号学生资助补助经费（学生助学金）253.33万元；10、云财教〔2021〕184号现代职业教育质量提升计划专项资金328.40万元；11、云财教〔2021〕9号现代职业教育质量提升计划专项资金308万元。

与上年对比，2021年项目支出比上年增长4460.93万元，增长比例90.34%。增长原因为学生资助人数增加，继续推动“双高”校建设，“提质培优”第一年行动计划实施，进一步合理布局专业，加快专业（群）建设；全面推进“三教改革”；稳步推进“1+X”试点工作，因此增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南旅游职业学院2021年一般公共预算财政拨款支出16996.17万元,占本年总支出23728.17万元的71.63%。与上年对比，2021年一般公共预算财政拨款支出比上年增长2181.93万元，增长比例14.72%。主要原因是2021年我校扩大招生规模，且增加人员编制，导致一般公共预算财政拨款增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15380.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.49%。主要用于保障单位人员经费和日常运行；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1147.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出469.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南旅游职业学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75万元，支出决算为10.02万元，完成预算的13.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.95万元，完成预算的38.27%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的0.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少三公支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.72万元，增加比例89.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.93万元，增长98.21%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降76.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费增加是公务用车产生的维修费的增加，公务接待费的减少原因是坚持厉行节约的原则，严格审批公务接待事项。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.95万，占99.3%；公务接待费支出0.07万，占0.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障教学工作和运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内职业院校交流教育教学、联合办学发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

学院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南旅游职业学院部门2021年机关运行经费支出0.00万。与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南旅游职业学院部门资产总额39729.72万元，其中：流动资产10799.21万元；固定资产5747.76万元，无形资产1146.89万元，在建工程22012.65万元，其他资产23.21（具体内容详见附表）。与上年对比，2021年资产总额比上年增加2586.07万元，其中流动资产增加1.98万元，固定资产增加2233.74万元，在建工程增加460.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产761项，账面原值123.72万元，实现资产处置收入2.7万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，学校政府采购支出总额2466.09万元,其中：政府采购货物支出826.32万元;政府采购工程支出310.54万元;政府采购服务支出1329.23万元。授予中小企业合同金额为2466.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。